[三季报]江苏神通:2019年第三季度报告全文
原标题:江苏神通:2019年第三季度报告全文 江苏神通阀门股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人章其强及会计机构负责人(会计主 管人员)林冬香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,225,768,691.06 3,296,406,246.47 3,296,406,246.47 -2.14% 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,929,217,647.51 1,803,301,990.38 1,803,301,990.38 6.98% 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 287,162,910.94 362,248,517.29 362,248,517.29 -20.73% 1,070,897,578.31 870,085,852.29 870,085,852.29 23.08% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 39,208,564.29 21,283,409.88 21,283,409.88 84.22% 130,988,791.82 61,518,848.50 61,518,848.50 112.92% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 31,330,811.88 15,412,216.90 15,412,216.90 103.29% 110,902,910.23 44,351,655.41 44,351,655.41 150.05% 经营活动产生的现金流量 净额（元） 41,297,720.77 -29,585,042.38 -29,585,042.38 239.59% -8,963,685.05 -26,631,769.73 -26,631,769.73 66.34% 基本每股收益（元/股） 0.080717 0.043814 0.043815 84.22% 0.269660 0.126641 0.126646 112.92% 稀释每股收益（元/股） 0.080717 0.043814 0.043815 84.22% 0.269660 0.126641 0.126646 112.92% 加权平均净资产收益率 2.05% 1.21% 1.21% 0.84% 7.01% 3.51% 3.51% 3.50% 注：1、报告期内，公司回购并注销了部分激励对象持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票16,000股，本次回购注 销完成后，公司总股本从485,772,156股减少至485,756,156股。考虑上述影响，经重新计算的2019年报告期的基本和稀 释每股收益均为0.043815元（调整前均为0.043814元），2019年年初至报告期末的基本和稀释每股收益均为0.126646元 （调整前均为0.126641元）。 2、此处计算的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每股收益的含全部尾数的实际值计 算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -129,089.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,766,026.57 委托他人投资或管理资产的损益 15,950,427.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,121.35 减：所得税影响额 3,297,361.25 所得税影响额为正数表示 应从非经常性损益中减去 该数 合计 20,085,881.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,618 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波聚源瑞利 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 17.00% 82,578,557 0 湖州风林火山 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 16.47% 79,991,938 0 质押 79,985,000 吴建新 境内自然人 8.46% 41,111,592 41,034,909 质押 41,034,900 张逸芳 境内自然人 3.04% 14,770,682 14,770,682 黄高杨 境内自然人 2.44% 11,835,376 11,835,376 郁正涛 境内自然人 2.39% 11,616,083 11,616,083 五莲华石企业 管理咨询中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.01% 9,760,000 0 许建平 境内自然人 1.82% 8,819,780 0 陈永生 境内自然人 0.90% 4,349,172 4,349,172 广州市广盐小 额贷款有限公 司 境内非国有法 人 0.85% 4,114,790 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波聚源瑞利投资合伙企业 （有限合伙） 82,578,557 人民币普通股 82,578,557 湖州风林火山股权投资合伙 企业（有限合伙） 79,991,938 人民币普通股 79,991,938 五莲华石企业管理咨询中心 （有限合伙） 9,760,000 人民币普通股 9,760,000 许建平 8,819,780 人民币普通股 8,819,780 广州市广盐小额贷款有限公 司 4,114,790 人民币普通股 4,114,790 王其明 3,690,650 人民币普通股 3,690,650 杨喜春 3,681,650 人民币普通股 3,681,650 彭俊 3,516,695 人民币普通股 3,516,695 王忠静 3,107,330 人民币普通股 3,107,330 中意资产－招商银行－中意 资产－招商银行－定增精选6 号资产管理产品 2,202,000 人民币普通股 2,202,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）的实际 控制人，韩力与公司股东吴建新之间存在《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1.应收票据较年初增长30.66%，主要原因是报告期内市场形势较好，公司销售增加，以票据形式回笼资金 增加导致应收票据增加所致。 2.应收账款较年初增长32.31%，主要原因是报告期内市场形势较好，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有 限公司销售增加导致应收账款增加所致。 3.其他应收款较年初增长34.11%，主要原因是报告期内支付业务周转金、投标保证金所致。 4.长期股权投资较年初减少49.48%，主要原因是公司投资的上海驭冉创业投资中心（有限合伙）进入回收 期，报告期内公司收回部分对外投资所致。 5.其他非流动资产较年初减少98.53%，主要原因是去年预付的工程款、设备购置款在报告期内完成开票结 算所致。 6.应付票据较年初减少47.84%，主要原因是报告期兑付的票据金额大于开具的票据金额所致。 7.应交税费较年初增长118.70%，主要原因是报告期末公司应交企业所得税、应交增值税比去年年末增加 所致。 8.其他应付款较年初减少33.6%，主要原因是报告期内公司支付了当期应付的瑞帆节能股权转让款，以及 第三期的限制性股票解锁所致。 9.一年内到期的非流动负债较年初减少50%，主要原因是报告期内公司偿还部分到期的长期借款所致。 10.库存股较年初减少100%，主要原因是报告期内公司第三期的限制性股票解锁所致。 11.其他综合收益较年初减少100%，主要原因是报告期公司对外投资收益产生的其他综合收益调整所致。 （二）利润表项目 1.销售费用较上年同期增长31.77%，主要原因是报告期内市场形势较好，公司订单增加、主营业务收入增 加以及资金回笼增加，导致销售人员薪酬和运费等相应增加所致。 2.信用减值损失较上年同期减少52.09%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备比去年同期减少所致。 3.投资收益较上年同期增长115.33%，主要原因是报告期内公司权益法核算对外投资收益比去年同期增加 所致。 4.营业外收入较上年同期减少36.20%，主要原因是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助比去年同 期较少所致。 5.营业外支出较上年同期增长39.82%，主要原因是报告期内全资子公司无锡市法兰锻造有限公司对外捐赠 所致。 6.所得税费用较上年同期增长38.20%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额比去年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.34%，主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡市 法兰锻造有限公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长166.95%，主要原因是报告期内公司收回上海驭冉创业投 资中心的部分投资、银行存款投资理财现金净流入金额比去年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.55%，主要原因是报告期内公司取得借款收到的现金 比去年同期减少而偿还银行借款所支付的现金比去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，公司于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资 子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司因经营 发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行等八家金融机构申请不超过23,000万元人民币 的综合授信额度，授信期限均为1年，公司拟为无锡法兰申请的上述总额不超过23,000万元的综合授信 额度提供连带责任保证担保。 2.报告期内，公司于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开 发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，为保证公司募集资金的实际使用效果和募投项目的建设质 量，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，公司决定将“阀门智能制造项 目”达到预定可使用状态的时间延至2020年6月30日，“特种阀门研发试验平台项目”达到预定可使用 状态的时间延至2020年12月31日。 3.公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司于2018年顺利通过了高新技术企业的认定，并于2019年 3月收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局等部门联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号为GR201832002331，发证时间为2018年11月28日，有效期为三年。根据《中华人民 共和国企业所得税法》等有关规定，无锡法兰自通过高新技术企业认定起连续三个年度（2018-2020 年） 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 4.报告期内，公司于2019年3月28日接到公司第二大股东吴建新和公司股东张逸芳、黄高杨、郁正 涛、陈永生的通知，前述股东分别将持有的江苏神通无限售条件流通股通过协议转让方式转让给宁波聚源 瑞利。转让完成后，宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）将持有公司股份66,280,723股，占公司总 股本的13.64%，宁波聚源瑞利将成为上市公司第二大股东。2019年6月18日，公司收到宁波聚源瑞利发 来的《简式权益变动报告书》，获悉宁波聚源瑞利于 2019 年 5 月24日至 2019 年6 月18日通过大宗交 易和集中竞价交易方式增持公司股份6,582,711股，占公司总股本的1.36%，本次权益变动后宁波聚源瑞 利持有股份占公司总股本的15%。2019年7月2日，宁波聚源瑞利通过大宗交易方式增持了风林火山转让 的公司9,715,123股股份，占公司总股本的2%，同时公司股东吴建新提前终止了与风林火山的《表决权委 托协议》，并将其所持有的公司8.46%的表决权委托给宁波聚源瑞利。本次权益变动完成后，宁波聚源瑞利 合计持有上市公司82,578,557股股份，占上市公司总股本17.00%，同时通过表决权委托控制上市公司 41,111,592股股份，占上市公司总股本8.46%，合计控制上市公司25.46%的表决权。上述事项将导致公司 控制权变更，宁波聚源瑞利成为上市公司的控股股东，韩力成为上市公司的实际控制人。 5.报告期内，公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目” 尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产 业化项目”，东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项 目”募集资金专户，公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 6.报告期内，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。同时，公司注 册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股，公司章程作相应修改。2019年6月 19日，公司完成了工商注册登记手续，并领取了南通市行政审批局换发的 《营业执照》。 7. 报告期内，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》， 同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为158人，可 解锁的限制性股票数量为256.80万股，占限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.53%，本次解锁的限 制性股票于2019年6月21日上市流通。 8.公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司总 股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红 利12,143,903.90元。公司2018年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度。上述利润分配方案已于2019年6月13日实施完毕。 9.报告期内，公司于2019 年7 月6日、2019年7月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四 届监事会第二十三次会议和2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》 和 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举吴建新先生、韩力先生、王懿 先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事，严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董 事会独立董事，陈力女士、马冬梅女士、沈婷女士为公司第五届监事会监事。 10.报告期内，公司于2019年7月25日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 选举产生公司董事长、新一届董事会各委员会、监事会主席，聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于为全资子公司向金融机构申 请综合授信额度提供担保的公告 2019年03月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于为全资子公司向金融机 构申请综合授信额度提供担保的 公告》（公告编号：2019-018） 关于非公开发行股票募集资金部 分投资项目延期的公告 2019年03月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于非公开发行股票募集资 金部分投资项目延期的公告》（公 告编号：2019-020） 关于全资子公司获得高新技术企 业证书的公告 2019年03月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司获得高新技 术企业证书的公告》（公告编号： 2019-024） 关于股东签订股份转让协议书暨 权益变动的提示性公告 2019年03月29日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于股东签订股份转让协议 书暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2019-025） 关于股东权益变动的提示性公告 2019年06月19日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于股东权益变动的提示性 公告》（公告编号:2019-051） 关于股东权益变动暨公司控制权 变更的提示性公告 2019年07月03日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于股东权益变动暨公司控 制权变更的提示性公告》（公告编 号：2019-058） 关于变更部分募集资金用途的公 告 2019年04月30日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：2019-034） 关于注销部分非公开发行股票募 集资金专项账户的公告 2019年05月27日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销部分非公开发行股 票募集资金专项账户的公告》（公 告编号：2019-045） 关于签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告 2019年06月01日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告》（公告编号： 2019-047） 关于回购注销部分限制性股票的 公告 2019年04月30日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2019-035） 关于部分限制性股票回购注销完 成的公告 2019年06月04日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于部分限制性股票回购注 销完成的公告》（公告编号： 2019-048） 关于完成工商变更登记的公告 2019年06月21日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于完成工商变更登记的公 告》（公告编号：2019-052） 关于2015年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就暨可 解锁的公告 2019年04月30日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2015年限制性股票激 励计划第三个解锁期解锁条件成 就暨可解锁的公告》（公告编号： 2019-036） 关于2015年限制性股票激励计划 第三期解锁股份上市流通的公告 2019年06月18日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2015年限制性股票激 励计划第三期解锁股份上市流通 的公告》（公告编号：2019-050） 2018年年度权益分派实施公告 2019年06月05日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2018年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2019-049） 关于公司董事会换届选举的公告 2019年07月08日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2019-061） 关于公司监事会换届选举的公告 2019年07月08日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：2019-062） 2019年第三次临时股东大会决议 公告 2019年07月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2019年第三次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2019-066） 第五届董事会第一次会议决议公 告 2019年07月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第五届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2019-067） 第五届监事会第一次会议决议公 告 2019年07月26日 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第五届监事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2019-068） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、对2019年度经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 19,000 19,000 0 合计 19,000 19,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年08月13日 书面问询 其他 公司投资者关系互动平台2019 年8月15日投资者关系活动记录 表 2019年08月14日 电话沟通 机构 公司投资者关系互动平台2019 年8月15日投资者关系活动记录 表 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 214,004,740.00 233,971,790.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 195,794,809.78 149,856,006.98 应收账款 632,726,319.17 478,215,817.81 应收款项融资 预付款项 44,597,717.42 50,276,623.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,798,734.57 13,271,863.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 695,555,865.51 776,053,714.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 304,869,696.40 424,566,901.00 流动资产合计 2,105,347,882.85 2,126,212,717.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,562,067.18 86,220,355.69 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 622,071,858.53 623,582,285.76 在建工程 66,921,271.48 56,639,335.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 123,058,504.23 127,797,219.50 开发支出 商誉 232,594,367.47 232,594,367.47 长期待摊费用 9,027,926.54 7,932,679.29 递延所得税资产 22,999,093.78 22,768,684.72 其他非流动资产 185,719.00 12,658,600.92 非流动资产合计 1,120,420,808.21 1,170,193,528.75 资产总计 3,225,768,691.06 3,296,406,246.47 流动负债： 短期借款 326,000,000.00 347,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 56,853,060.16 108,992,773.00 应付账款 360,479,036.04 418,800,950.25 预收款项 263,914,499.68 261,023,871.64 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,075,653.61 33,329,708.90 应交税费 12,496,331.44 5,713,988.59 其他应付款 136,420,987.76 205,454,094.45 其中：应付利息 427,053.86 515,348.45 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,201,239,568.69 1,390,315,386.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 38,680,000.00 38,680,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 48,647,075.30 54,227,145.05 递延所得税负债 7,984,399.56 9,881,724.21 其他非流动负债 非流动负债合计 95,311,474.86 102,788,869.26 负债合计 1,296,551,043.55 1,493,104,256.09 所有者权益： 股本 485,756,156.00 485,772,156.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 813,895,708.99 813,968,588.99 减：库存股 14,355,320.00 其他综合收益 7,194,470.79 专项储备 盈余公积 50,911,204.10 50,911,204.10 一般风险准备 未分配利润 578,654,578.42 459,810,890.50 归属于母公司所有者权益合计 1,929,217,647.51 1,803,301,990.38 少数股东权益 所有者权益合计 1,929,217,647.51 1,803,301,990.38 负债和所有者权益总计 3,225,768,691.06 3,296,406,246.47 法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 179,907,971.81 166,248,860.54 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 120,009,887.24 76,005,888.11 应收账款 424,625,788.47 314,278,179.21 应收款项融资 预付款项 35,478,997.36 40,941,776.58 其他应收款 30,043,857.07 98,176,569.79 其中：应收利息 应收股利 存货 425,780,824.75 445,097,574.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 259,065,804.05 315,710,472.82 流动资产合计 1,474,913,130.75 1,456,459,321.66 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 759,562,067.18 802,220,355.69 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 390,269,377.49 365,676,131.88 在建工程 54,608,811.63 56,639,335.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,846,418.81 56,093,320.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,254,100.99 1,235,706.41 递延所得税资产 19,606,964.95 19,612,268.25 其他非流动资产 185,719.00 4,139,250.15 非流动资产合计 1,280,333,460.05 1,305,616,368.18 资产总计 2,755,246,590.80 2,762,075,689.84 流动负债： 短期借款 271,000,000.00 278,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 37,919,902.00 61,121,780.00 应付账款 261,122,054.79 253,128,652.54 预收款项 126,523,724.57 143,574,270.43 合同负债 应付职工薪酬 21,965,770.45 21,142,702.91 应交税费 10,295,388.74 2,353,031.33 其他应付款 133,805,578.41 194,397,401.65 其中：应付利息 361,749.48 420,236.92 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 867,632,418.96 963,717,838.86 非流动负债： 长期借款 38,680,000.00 38,680,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 48,592,075.30 54,089,645.05 递延所得税负债 1,269,612.49 其他非流动负债 非流动负债合计 87,272,075.30 94,039,257.54 负债合计 954,904,494.26 1,057,757,096.40 所有者权益： 股本 485,756,156.00 485,772,156.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 819,393,133.42 819,466,013.42 减：库存股 14,355,320.00 其他综合收益 7,194,470.79 专项储备 盈余公积 50,911,204.10 50,911,204.10 未分配利润 444,281,603.02 355,330,069.13 所有者权益合计 1,800,342,096.54 1,704,318,593.44 负债和所有者权益总计 2,755,246,590.80 2,762,075,689.84 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 287,162,910.94 362,248,517.29 其中：营业收入 287,162,910.94 362,248,517.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 247,954,705.57 323,528,343.20 其中：营业成本 185,917,453.40 254,535,602.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,711,857.94 3,289,720.37 销售费用 28,932,278.64 29,439,469.35 管理费用 18,328,025.48 25,288,268.64 研发费用 8,500,712.70 6,530,384.77 财务费用 4,564,377.23 4,444,897.57 其中：利息费用 5,093,193.17 4,760,666.18 利息收入 718,350.16 608,402.44 加：其他收益 投资收益（损失以 “－”号填列） 6,585,286.98 1,721,147.16 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -6,323,692.54 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -20,410,075.01 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 39,469,799.81 20,031,246.24 加：营业外收入 2,854,928.38 6,376,716.10 减：营业外支出 32,415.95 788,139.86 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 42,292,312.24 25,619,822.48 减：所得税费用 3,083,747.95 4,336,412.60 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 39,208,564.29 21,283,409.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 39,208,564.29 21,283,409.88 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 39,208,564.29 21,283,409.88 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -4,035,734.79 387,464.00 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -4,035,734.79 387,464.00 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -4,035,734.79 387,464.00 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 -4,035,734.79 387,464.00 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算 差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 35,172,829.50 21,670,873.88 归属于母公司所有者的综合 收益总额 35,172,829.50 21,670,873.88 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.04 （二）稀释每股收益 0.08 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 178,869,368.81 225,396,148.61 减：营业成本 110,943,150.04 130,742,843.81 税金及附加 1,150,294.85 2,622,691.16 销售费用 22,820,549.51 24,189,287.67 管理费用 9,097,270.58 19,354,077.78 研发费用 3,649,009.63 2,892,175.78 财务费用 3,692,455.95 3,680,841.23 其中：利息费用 4,233,850.68 3,958,539.59 利息收入 668,120.04 533,267.13 加：其他收益 投资收益（损失以 “－”号填列） 6,346,438.64 1,094,177.97 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -7,178,491.26 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -18,275,635.82 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 26,684,585.63 6,457,137.51 加：营业外收入 1,984,269.52 6,051,224.25 减：营业外支出 30,370.11 784,066.65 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 28,638,485.04 11,724,295.11 减：所得税费用 2,299,009.71 1,740,763.08 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 26,339,475.33 9,983,532.03 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 26,339,475.33 9,983,532.03 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -4,035,734.79 387,464.00 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -4,035,734.79 387,464.00 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 -4,035,734.79 387,464.00 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 22,303,740.54 10,370,996.03 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.02 （二）稀释每股收益 0.05 0.02 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,070,897,578.31 870,085,852.29 其中：营业收入 1,070,897,578.31 870,085,852.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 933,681,210.95 792,633,881.51 其中：营业成本 710,546,100.64 599,796,284.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,901,237.72 8,557,323.41 销售费用 105,920,014.13 80,379,760.63 管理费用 53,783,860.21 54,524,848.16 研发费用 39,086,178.35 37,392,707.99 财务费用 13,443,819.90 11,982,956.54 其中：利息费用 15,184,832.02 11,806,003.36 利息收入 2,502,963.73 1,544,505.25 加：其他收益 投资收益（损失以 “－”号填列） 15,924,094.80 7,395,369.86 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -10,797,771.02 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -22,539,811.20 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 142,342,691.14 62,307,529.44 加：营业外收入 8,789,742.87 13,776,078.39 减：营业外支出 1,356,927.15 970,446.75 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 149,775,506.86 75,113,161.08 减：所得税费用 18,786,715.04 13,594,312.58 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 130,988,791.82 61,518,848.50 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 130,988,791.82 61,518,848.50 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 130,988,791.82 61,518,848.50 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -7,194,470.79 5,286,567.49 归属母公司所有者的其他综合 -7,194,470.79 5,286,567.49 收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -7,194,470.79 5,286,567.49 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 -7,194,470.79 5,286,567.49 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算 差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 123,794,321.03 66,805,415.99 归属于母公司所有者的综合 收益总额 123,794,321.03 66,805,415.99 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.13 （二）稀释每股收益 0.27 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 655,944,021.22 499,682,128.88 减：营业成本 556,349,006.15 307,849,476.56 税金及附加 7,042,876.61 5,997,253.19 销售费用 87,440,953.15 67,858,621.81 管理费用 28,675,233.17 37,209,311.09 研发费用 26,244,468.35 27,772,613.38 财务费用 10,723,605.12 9,446,144.82 其中：利息费用 12,472,218.00 9,355,171.32 利息收入 2,304,077.79 1,292,268.96 （未完）  |