[快讯]300ETF发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年7月1日 - 2019年9月30日) 1.本期已实现收益 865,024,370.08 2.本期利润 263,653,199.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0402 4.期末基金资产净值 22,648,809,377.90 5.期末基金份额净值 3.8780 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 19,677,637 1,712,741,524.48 7.56 2 600519 贵州茅台 912,927 1,049,866,050.00 4.64 3 600036 招商银行 18,736,300 651,086,425.00 2.87 4 000651 格力电器 8,742,108 500,922,788.40 2.21 5 601166 兴业银行 26,415,532 463,064,275.96 2.04 6 000858 五 粮 液 3,525,824 457,651,955.20 2.02 7 600276 恒瑞医药 5,623,864 453,733,347.52 2.00 8 000333 美的集团 8,820,952 450,750,647.20 1.99 9 600030 中信证券 14,297,428 321,406,181.44 1.42 10 600887 伊利股份 11,075,450 315,871,834.00 1.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.00 2 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00 3 603927 中科软 884 78,198.64 0.00 4 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 5 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 中财网
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