[快讯]嘉实多利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月21日 16:20:05 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实多利2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

1.本期已实现收益

382,847.63

2.本期利润

409,378.71

3.加权平均基金份额本期利润

0.0057

4.期末基金资产净值

68,773,436.14

5.期末基金份额净值

0.9711
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

601939

建设银行

62,600

437,574.00

0.64

2

601318

中国平安

4,600

400,384.00

0.58

3

601398

工商银行

58,900

325,717.00

0.47

4

601799

星宇股份

3,410

263,081.50

0.38

5

600483

福能股份

24,400

209,108.00

0.30

6

002142

宁波银行

7,500

189,075.00

0.27

7

300188

美亚柏科

10,100

173,114.00

0.25

8

000002

万 科Ａ

6,300

163,170.00

0.24

9

300253

卫宁健康

9,800

155,624.00

0.23

10

000333

美的集团

3,000

153,300.00

0.22