[三季报]世嘉科技:2019年第三季度报告全文
原标题:世嘉科技:2019年第三季度报告全文 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019年第三季度报告 2019-129 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主 管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,555,188,019.73 2,014,346,560.12 26.85% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,506,480,149.74 1,423,773,746.70 5.81% 项 目 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 521,618,119.87 49.59% 1,431,179,171.13 60.13% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 37,755,642.22 207.89% 98,193,033.04 282.56% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 37,319,793.55 211.95% 94,640,426.26 326.18% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 54,296,082.95 382.09% 154,283,204.80 744.64% 基本每股收益（元/股） 0.23 187.50% 0.59 247.06% 稀释每股收益（元/股） 0.23 187.50% 0.59 247.06% 加权平均净资产收益率 2.54% 1.47% 6.72% 4.38% 非经常性损益项目和金额 项 目 年初至报告期期末 金额（元） 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -156,411.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,588,958.12 主要系公司收到的政府 补助。 委托他人投资或管理资产的损益 3,500,305.30 主要系公司利用闲置资 金购买理财产品的投资 收益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -673,362.07 减：所得税影响额 644,636.55 少数股东权益影响额（税后） 62,246.31 合 计 3,552,606.78 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,875 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 韩裕玉 境内自然人 29.13% 49,032,000 质 押 8,325,000 陈宝华 境内自然人 6.61% 11,129,250 11,057,080 王 娟 境内自然人 6.44% 10,835,508 8,126,631 韩惠明 境内自然人 4.44% 7,467,750 5,600,812 张嘉平 境内自然人 4.23% 7,110,963 6,320,811 苏州明善汇德 投资企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.00% 3,367,758 3,367,758 苏州荣文集团 有限公司 境内非国有法人 1.20% 2,020,654 2,020,654 建信基金－招 商银行－建信 乾元安享特定 多个客户资产 管理计划 其 他 1.19% 2,003,847 中国工商银行 股份有限公司 －财通价值动 量混合型证券 投资基金 其 他 1.12% 1,888,903 中国工商银行 股份有限公司 －财通成长优 选混合型证券 投资基金 其 他 1.12% 1,884,174 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 韩裕玉 49,032,000 人民币普通股 49,032,000 王 娟 2,708,877 人民币普通股 2,708,877 建信基金－招商银行－建信乾元安 享特定多个客户资产管理计划 2,003,847 人民币普通股 2,003,847 中国工商银行股份有限公司－财通 价值动量混合型证券投资基金 1,888,903 人民币普通股 1,888,903 中国工商银行股份有限公司－财通 成长优选混合型证券投资基金 1,884,174 人民币普通股 1,884,174 韩惠明 1,866,938 人民币普通股 1,866,938 建信基金公司－建行－中国建设银 行股份有限公司 1,442,837 人民币普通股 1,442,837 全国社保基金六零四组合 1,305,552 人民币普通股 1,305,552 戴 艳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 鹏华基金－建设银行－中国人寿－ 中国人寿委托鹏华基金公司混合型 组合 1,129,867 人民币普通股 1,129,867 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系 夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经 理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事；除此之 外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 报告期公司不存在优先股。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 序 号 项目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 本期发生额 上期发生额 1 货币资金 267,913,520.70 168,268,079.68 59.22% 主要系去年四季度公司非 公开发行股份募集配套资 金所致。 2 应收票据 484,095,174.52 191,846,568.42 152.33% 主要系本期销售规模扩大 所致。 3 应收账款 353,343,209.52 259,991,501.71 35.91% 主要系本期销售规模扩大 所致。 4 预付款项 22,595,480.39 10,937,316.86 106.59% 主要系本期预付货款增加 所致。 5 其他流动资产 92,534,181.89 153,984,163.52 -39.91% 主要系期末购买的理财产 品减少所致。 6 其他权益工具投资 8,000,000.00 - 100.00% 主要系本期公司出资苏州 工业园区元禾重元贰号股 权投资基金合伙企业（有 限合伙）所致。 7 长期待摊费用 2,983,681.75 2,279,383.37 30.90% 主要系本期厂房装修及办 公楼翻修增加所致。 8 递延所得税资产 9,795,195.52 6,095,410.29 60.70% 主要系本期计提资产减值 准备较大相应确认的递延 所得税资产增加所致。 9 其他非流动资产 6,039,622.15 13,246,494.82 -54.41% 主要系本期预付的工程设 备款减少所致。 10 短期借款 - 10,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还了银行贷 款所致。 11 应付票据 523,257,543.90 133,017,006.54 293.38% 主要本期采购规模扩大所 致。 12 预收款项 546,928.54 195,074.76 180.37% 主要系本期销售规模扩大 所致。 13 应付职工薪酬 29,527,811.15 19,072,603.06 54.82% 主要系本期生产规模扩大 相应支付给职工薪酬增加 所致。 14 应交税费 13,467,975.07 1,746,714.44 671.05% 主要系本期利润增加相应 所得税及增值税增加所 致。 序 号 项目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 16 应付股利 647,240.00 377,400.00 71.50% 主要系限制性股票分红未 支付所致。 17 营业收入 1,431,179,171.13 893,771,669.91 60.13% 主要系本期销售规模扩大 所致。 18 营业成本 1,149,333,643.28 762,119,987.80 50.81% 主要系本期销售规模扩大 所致。 19 税金及附加 5,053,529.74 3,242,265.80 55.86% 主要系本期增值税增加相 应附加税增加所致。 20 销售费用 31,172,702.21 19,732,620.48 57.98% 主要系本期销售规模扩大 所致。 21 研发费用 56,759,077.63 31,599,215.03 79.62% 主要系本期在通信行业研 发投入增加所致。 22 财务费用 1,538,108.45 -593,069.38 359.35% 主要系本期票据贴现等银 行手续费增加所致。 23 投资收益 4,844,660.28 3,656,679.38 32.49% 主要系本期确认联营公司 投资收益所致。 24 信用减值损失 -4,309,809.59 - 100.00% 主要系本期将应收账款等 坏账准备金额填列至信用 减值损失。 25 资产减值损失 -15,486,105.22 -2,957,436.87 423.63% 主要系本期计提存货跌价 准备金额较大所致。 26 资产处置收益 -156,411.71 -704,168.16 -77.79% 主要系本期固定资产处置 损失减少所致。 27 营业外支出 721,061.55 248,049.38 190.69% 主要系本期公司固定资产 报废增加所致。 28 所得税费用 16,346,360.35 6,588,511.62 148.10% 主要系本期利润增加相应 所得税增加所致。 29 收到其他与经营活动 有关的现金 3,030,595.36 2,152,558.91 40.79% 主要系本期收到退还的代 付垫款增加所致。 30 支付给职工以及为职 工支付的现金 178,315,467.34 127,234,077.01 40.15% 主要系本期生产规模扩大 相应支付给职工薪酬增加 所致。 31 支付其他与经营活动 有关的现金 47,402,678.24 30,258,787.51 56.66% 主要系本期规模扩大，支 付的运输费、办公费等费 用增加所致。 32 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 700,349.82 515,034.66 35.98% 主要系本期处置固定资产 收到的现金增加所致。 本期发生额 上期发生额 15 应付利息 - 14,886.67 -100.00% 主要系本期归还了银行贷 款所致。 序 号 项目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 33 收到其他与投资活动 有关的现金 1,289,940.97 37,784,195.20 -96.59% 主要系上期合并波发特， 期初现金金额较大所致。 34 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 1,213,234.34 - 100.00% 主要系本期投资捷频电子 支付的现金增加所致。 35 支付其他与投资活动 有关的现金 200,000.00 2,300,000.00 -91.30% 主要系上期退还的工程建 设投标保证金较大所致。 36 吸收投资收到的现金 - 201,597,332.44 -100.00% 主要系上期实施非公开发 行募集配套资金所致。 37 取得借款收到的现金 13,000,000.00 46,500,000.00 -72.04% 主要系本期银行贷款减少 所致。 38 收到其他与筹资活动 有关的现金 - 7,888,979.46 -100.00% 主要系本期收到保函保证 金减少所致。 39 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 98,500,000.00 -76.65% 主要系本期银行贷款减少 所致。 40 支付其他与筹资活动 有关的现金 55,311,050.17 1,531,130.00 3,512.43% 主要系本期银行承兑保证 金支出金额增加所致。 本期发生额 上期发生额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于变更公司注册资本事项的进展 2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》等议案，公司拟将公司注册资本由16,830.5632万元变更至16,829.1382万元， 上述变更公司注册资本事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末，上述 变更公司注册资本事项尚未完成。 2、关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的进展 2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销 首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》等议案。同意对首次授予及预留授予的离职 激励所持已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计1.4250万股进行回购注销，上述回购 注销事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末，上述限制性股票回购注 销事项尚未完成。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于变更公司注册资本事项 2019年09月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事 苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第三季度报告全文 8 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 公司报告期不存在以公允价值计量的金融资产。 五、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 委托理财发生额 （万元） 逾期未收回的金额 （万元） 银行理财产品闲置自有资金6,0003,2500 银行理财产品闲置募集资金8,0005,3000 合计14,0008,5500 会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-110） 关于回购注销首次授予及预留 授予的部分限制性股票事项 2019年09月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注 销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公 告》（公告编号：2019-113） 具体类型委托理财的资金来源未到期余额（万元） 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019年01月16日实地调研机构 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《世嘉科 技：2019年1月16日投资者关系活动记录表》 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年04月19日 实地调研 机构 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《世嘉科 技：2019年4月19日投资者关系活动记录表》 2019年04月25日 实地调研 机构 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《世嘉科 技：2019年4月25日投资者关系活动记录表》 2019年05月20日 实地调研 机构 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《世嘉科 技：2019年5月20日投资者关系活动记录表》 苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第三季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司 单位：元 项目2019年9月30日2018年12月31日 流动资产： 货币资金267,913,520.70168,268,079.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据484,095,174.52191,846,568.42 应收账款353,343,209.52259,991,501.71 应收款项融资 预付款项22,595,480.3910,937,316.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,037,550.606,819,562.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货245,948,088.11191,399,364.67 合同资产 持有待售资产 10 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,534,181.89 153,984,163.52 流动资产合计 1,474,467,205.73 983,246,556.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,068,969.68 5,724,614.70 其他权益工具投资 8,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 369,804,643.05 338,721,682.72 在建工程 41,541,226.99 36,550,904.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 66,928,171.56 59,922,209.14 开发支出 商誉 568,559,303.30 568,559,303.30 长期待摊费用 2,983,681.75 2,279,383.37 递延所得税资产 9,795,195.52 6,095,410.29 其他非流动资产 6,039,622.15 13,246,494.82 非流动资产合计 1,080,720,814.00 1,031,100,003.14 资产总计 2,555,188,019.73 2,014,346,560.12 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 523,257,543.90 133,017,006.54 应付账款 420,138,708.60 376,905,045.45 预收款项 546,928.54 195,074.76 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,527,811.15 19,072,603.06 应交税费 13,467,975.07 1,746,714.44 其他应付款 26,139,723.11 25,802,556.52 其中：应付利息 14,886.67 应付股利 647,240.00 377,400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,013,078,690.37 566,739,000.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,624,294.80 5,459,213.59 递延所得税负债 3,716,523.57 4,160,906.42 其他非流动负债 非流动负债合计 8,340,818.37 9,620,120.01 负债合计 1,021,419,508.74 576,359,120.78 所有者权益： 股本 168,305,632.00 112,216,755.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,115,828,863.23 1,165,493,014.67 减：库存股 23,297,963.00 23,766,188.00 其他综合收益 152,327.77 90,557.33 专项储备 盈余公积 28,119,585.21 27,534,535.49 一般风险准备 未分配利润 217,371,704.53 142,205,072.21 归属于母公司所有者权益合计 1,506,480,149.74 1,423,773,746.70 少数股东权益 27,288,361.25 14,213,692.64 所有者权益合计 1,533,768,510.99 1,437,987,439.34 负债和所有者权益总计 2,555,188,019.73 2,014,346,560.12 法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞 2、母公司资产负债表 单位：元 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 72,490,279.48 105,923,299.98 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,904,535.96 2,311,335.90 应收账款 110,225,297.72 100,634,807.56 应收款项融资 预付款项 15,166,885.04 8,660,851.53 其他应收款 8,392,115.83 91,675,643.12 其中：应收利息 应收股利 存货 37,388,268.64 38,925,893.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 85,500,000.00 141,784,066.36 流动资产合计 333,067,382.67 489,915,897.98 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 901,656,548.52 788,149,614.70 其他权益工具投资 8,000,000.00 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 254,391,080.94 254,832,956.91 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 25,986,180.53 26,866,952.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,619,214.52 1,385,752.70 递延所得税资产 4,123,839.88 3,854,867.54 其他非流动资产 284,368.54 2,612,008.07 非流动资产合计 1,196,061,232.93 1,077,702,152.17 资产总计 1,529,128,615.60 1,567,618,050.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,199,730.97 38,037,788.05 应付账款 89,746,448.74 127,697,393.05 预收款项 457,306.74 171,664.01 合同负债 应付职工薪酬 4,489,221.27 4,690,885.62 应交税费 1,860,762.64 2,453,529.09 其他应付款 25,782,500.67 25,262,085.57 其中：应付利息 应付股利 647,240.00 377,400.00 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 166,535,971.03 198,313,345.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,803,129.36 4,517,064.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,803,129.36 4,517,064.83 负债合计 170,339,100.39 202,830,410.22 所有者权益： 股本 168,305,632.00 112,216,755.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,115,828,863.23 1,165,493,014.67 减：库存股 23,297,963.00 23,766,188.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,119,585.21 27,534,535.49 未分配利润 69,833,397.77 83,309,522.77 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 所有者权益合计 1,358,789,515.21 1,364,787,639.93 负债和所有者权益总计 1,529,128,615.60 1,567,618,050.15 3、合并本报告期利润表 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 521,618,119.87 348,709,693.73 其中：营业收入 521,618,119.87 348,709,693.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 473,770,273.54 331,092,563.21 其中：营业成本 423,496,554.44 298,831,941.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,844,893.40 1,750,543.51 销售费用 11,124,532.01 6,960,847.99 管理费用 15,402,644.19 14,947,376.70 研发费用 22,931,822.03 10,600,191.61 财务费用 -1,030,172.53 -1,998,337.91 其中：利息费用 11,841.67 582,931.70 利息收入 523,159.61 392,978.54 加：其他收益 287,936.33 727,520.64 投资收益（损失以“－”号填列） 2,090,264.28 487,273.97 项 目 本期发生额 上期发生额 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,101,519.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,001,568.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,131,903.36 资产处置收益（损失以“-”号填列） -61,403.26 -672,882.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,166,212.29 16,027,138.96 加：营业外收入 71,024.94 减：营业外支出 708,978.55 220,233.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,457,233.74 15,877,930.07 减：所得税费用 7,734,451.87 2,612,406.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,722,781.87 13,265,523.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 42,722,781.87 13,265,523.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 37,755,642.22 12,262,806.18 2.少数股东损益 4,967,139.65 1,002,716.91 六、其他综合收益的税后净额 115,143.17 96,643.01 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 58,723.02 49,287.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 58,723.02 49,287.93 项 目 本期发生额 上期发生额 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 58,723.02 49,287.93 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 56,420.15 47,355.08 七、综合收益总额 42,837,925.04 13,362,166.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,814,365.24 12,312,094.11 归属于少数股东的综合收益总额 5,023,559.80 1,050,071.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.08 （二）稀释每股收益 0.23 0.08 法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 149,139,385.68 144,866,148.70 减：营业成本 130,428,352.53 124,318,102.65 税金及附加 911,439.05 727,182.52 销售费用 3,606,063.32 3,623,407.02 管理费用 6,135,499.08 8,054,093.60 研发费用 5,939,447.88 5,156,937.86 财务费用 -600,932.01 -1,635,155.05 项 目 本期发生额 上期发生额 其中：利息费用 利息收入 228,180.90 267,525.09 加：其他收益 227,192.78 495,516.99 投资收益（损失以“－”号填列） 2,090,264.28 487,273.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -926,429.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,247,211.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,339.55 -37,225.05 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,118,882.84 4,319,934.58 加：营业外收入 减：营业外支出 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,718,882.84 4,319,934.58 减：所得税费用 19,104.27 -113,537.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,699,778.57 4,433,471.80 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,699,778.57 4,433,471.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 项 目 本期发生额 上期发生额 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 3,699,778.57 4,433,471.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,431,179,171.13 893,771,669.91 其中：营业收入 1,431,179,171.13 893,771,669.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,289,278,021.30 860,400,346.77 其中：营业成本 1,149,333,643.28 762,119,987.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 项 目 本期发生额 上期发生额 分保费用 税金及附加 5,053,529.74 3,242,265.80 销售费用 31,172,702.21 19,732,620.48 管理费用 45,420,959.99 44,299,327.04 研发费用 56,759,077.63 31,599,215.03 财务费用 1,538,108.45 -593,069.38 其中：利息费用 53,795.00 2,739,263.74 利息收入 1,289,940.97 1,121,004.56 加：其他收益 1,588,958.12 1,367,161.75 投资收益（损失以“－”号填列） 4,844,660.28 3,656,679.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,344,354.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,309,809.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,486,105.22 -2,957,436.87 资产处置收益（损失以“-”号填列） -156,411.71 -704,168.16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,382,441.71 34,733,559.24 加：营业外收入 47,699.48 71,024.94 减：营业外支出 721,061.55 248,049.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,709,079.64 34,556,534.80 减：所得税费用 16,346,360.35 6,588,511.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,362,719.29 27,968,023.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 111,362,719.29 27,968,023.18 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 98,193,033.04 25,667,064.82 项 目 本期发生额 上期发生额 2.少数股东损益 13,169,686.25 2,300,958.36 六、其他综合收益的税后净额 121,118.50 264,316.67 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 61,770.44 134,801.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 61,770.44 134,801.50 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 61,770.44 134,801.50 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 59,348.06 129,515.17 七、综合收益总额 111,483,837.79 28,232,339.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 98,254,803.48 25,801,866.32 归属于少数股东的综合收益总额 13,229,034.31 2,430,473.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.59 0.17 （二）稀释每股收益 0.59 0.17 法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 387,322,315.90 383,634,581.57 减：营业成本 340,583,716.56 332,966,188.95 税金及附加 2,177,646.72 1,355,576.77 销售费用 9,398,332.52 10,451,443.33 管理费用 18,524,512.08 23,733,505.80 研发费用 16,058,195.66 15,220,745.08 财务费用 -702,151.80 -2,868,966.86 其中：利息费用 利息收入 615,998.08 754,809.95 加：其他收益 1,047,264.09 980,622.81 投资收益（损失以“－”号填列） 4,844,660.28 3,605,446.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,931,372.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,000,280.53 资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,208.49 -67,876.38 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,049,152.93 2,294,000.50 加：营业外收入 202.55 减：营业外支出 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,649,355.48 2,294,000.50 减：所得税费用 1,099,079.76 -1,714,991.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,550,275.72 4,008,992.09 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,550,275.72 4,008,992.09 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 项 目 本期发生额 上期发生额 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 9,550,275.72 4,008,992.09 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,915,405.78 1,110,367,719.77 客户存款和同业存放款项净增加额 项 目 本期发生额 上期发生额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 21,857,250.21 30,304,297.45 收到其他与经营活动有关的现金 3,030,595.36 2,152,558.91 经营活动现金流入小计 1,218,803,251.35 1,142,824,576.13 购买商品、接受劳务支付的现金 807,455,524.18 937,376,687.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 （未完）  |