[快讯]华夏磐晟发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月21日 19:05:53 中财网
  CFi.CN讯:华夏基金管理有限公司公布华夏磐晟2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
13,405,369.70

2


华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
3
2.本期利润15,298,752.09
3.加权平均基金份额本期利润0.0845
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318中国平安
181,500 15,797,760.00 9.85
2 300383光环新网
510,000 9,475,800.00 5.91
3 002384东山精密
460,000 9,062,000.00 5.65
4 002821凯莱英
73,600 8,673,760.00 5.41
5 600867通化东宝
436,500 7,638,750.00 4.76
6 000858五粮液
54,900 7,126,020.00 4.44

7


华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
8
7 300232洲明科技751,100 6,804,966.00 4.24
8 600048保利地产429,900 6,147,570.00 3.83
9 600519贵州茅台5,000 5,750,000.00 3.58
10 300142沃森生物200,000 5,398,000.00 3.36
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