[快讯]500ETF发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年7月1日 - 2019年9月30日) 1.本期已实现收益 4,801,576.27 2.本期利润 27,224,290.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0538 4.期末基金资产净值 2,901,041,061.61 5.期末基金份额净值 5.2118 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 002463 沪电股份 881,355 21,593,197.50 0.74 2 600183 生益科技 831,303 20,732,696.82 0.71 3 000860 顺鑫农业 378,891 19,762,954.56 0.68 4 600745 闻泰科技 278,600 19,694,234.00 0.68 5 002405 四维图新 1,147,550 18,682,114.00 0.64 6 600872 中炬高新 406,552 17,250,001.36 0.59 7 000066 中国长城 1,287,205 16,604,944.50 0.57 8 600201 生物股份 846,810 15,979,304.70 0.55 9 002049 紫光国微 310,841 15,880,866.69 0.55 10 600536 中国软件 217,118 15,584,730.04 0.54 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00 2 603927 中科软 884 78,198.64 0.00 3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 4 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述4支积极投资股票。 中财网
 |