[快讯]华安智增发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月21日 20:30:48 中财网

　　CFi.CN讯：华安基金管理有限公司公布华安智增2019年第三季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年7月1日-2019年9月30日)

1.本期已实现收益

25,356,550.95

2.本期利润

26,175,434.29




3.加权平均基金份额本期
利润

0.0850

4.期末基金资产净值

395,161,925.50

5.期末基金份额净值

1.1945
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(％)

1

601318

中国平安

438,548

38,171,217.92

9.66

2

600519

贵州茅台

33,036

37,991,400.00

9.61

3

000858

五 粮 液

287,806

37,357,218.80

9.45

4

600585

海螺水泥

882,646

36,488,585.64

9.23




5

000333

美的集团

675,884

34,537,672.40

8.74

6

600309

万华化学

718,320

31,713,828.00

8.03

7

002142

宁波银行

1,235,672

31,151,291.12

7.88

8

002110

三钢闽光

3,626,900

29,160,276.00

7.38

9

000568

泸州老窖

321,560

27,403,343.20

6.93

10

600036

招商银行

753,680

26,190,380.00

6.63