和仁科技:前次募集资金使用情况报告
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-084 浙江和仁科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将本公司截至2019年9月30日 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币 12.53元，共计募集资金25,060.00万元，坐扣承销和保荐费用2,968.00万元后的 募集资金为22,092.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年10 月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用933.00万元后，公司本次募集 资金净额为21,159.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年9月 30日余额 备注 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 374071612447 16,159.00 0.00 已销户 杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160005466936 1,500.00 0.00 已销户 中国农业银行杭州市滨江支行营业中心 19045101040041942 1,200.00 0.00 已销户 招商银行股份有限公司杭州保俶支行 571907093010909 800.00 0.00 已销户 中信银行杭州玉泉支行 8110801012800719670 1,500.00 0.00 已销户 合 计 21,159.00 0.00 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 根据2019年4月24日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经2019年 5月17日公司2018年度股东大会审议通过，公司将前次募集资金投资项目“企 业研究院建设项目”募集资金专户的余额（含利息）796.88万元（扣除利息后为 790.01万元，占公司前次募集资金总额的比例为3.73%）进行变更，用于补充公 司的流动资金。“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军一号研发中心已 建设完成并投入使用，已满足公司目前研发需求；智慧医疗场景实验室项目因立 项时间较早，该研发项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体经营的实际 需要和战略考虑，终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入，因此将 该项目的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。2019年6月3日，公司 已将上述项目的募集资金余额797.37万元（含决策程序后利息0.49万元）从募 集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 投资项目 承诺投资 金额 （万元） 实际投资 金额 （万元） 实际投资金额与 募集后承诺投 资金额的差额 （万元） 差异原因 医疗信息化产品生产 17,659.00 15,239.89 2,419.11 尚未支付给供应商的尾款757.81 基地建设项目 万元[注]；募投项目立项较早，实 际建设周期较长，公司为推动项 目顺利实施，以自筹资金对项目 进行预先投入；募集资金产生利 息收益。 企业研究院建设项目 1,500.00 709.99 790.01 详见本报告三之说明 营销网络项目 800.00 747.40 52.60 公司谨慎使用募集资金，在保障 质量和项目进度的前提下，对营 销网络场地、设备投入合理优化， 降低了项目实施费用，形成了资 金结余；募集资金产生利息收益。 补充流动资金与偿还 银行贷款 1,200.00 1,200.00 0.00 [注]：该项目结项后，公司将募集资金余额（包含尚未支付给供应商的尾款757.81万元）转 入公司其他账户，并对募集资金专户进行了销户。截至2019年9月30日，公司已使用其他 账户支付募投项目供应商尾款216.42万元，该金额未包含在募集资金实际投资金额中。详 见本报告九之说明。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目中的企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公 司研发和营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%） 以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明 经2016年12月2日本公司第一届董事会第十七次会议审议，并经2016年 12月29日公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度 不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一 年。 经2018年4月24日本公司第二届董事会第八次会议审议，并经2018年5 月16日公司2017年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 3,500.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品，有效期一年。 2017年度和2018年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品， 具体情况如下： 签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日 理财收益（万 元） 是否 赎回 本公司 中国银行滨江支行 人民币全球智选理财产品 2,000.00 2017.1.6 2017.4.7 16.45 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 1,000.00 2017.1.6 2017.2.10 2.78 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 1,000.00 2017.1.6 2017.2.10 2.78 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 3,000.00 2017.7.18 2017.8.15 8.05 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 3,000.00 2017.8.29 2017.9.26 7.82 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 3,000.00 2017.9.27 2017.10.18 5.42 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 3,000.00 2017.10.19 2017.11.9 5.70 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 3,000.00 2017.11.21 2017.12.29 9.68 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放保本理财 31天 2,500.00 2018.2.12 2018.3.20 6.80 是 本公司 中国银行滨江支行 人民币按期开放理财产品 1,000.00 2018.3.23 2018.4.3 0.23 是 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 本公司前次募集资金尚未使用完毕的余额为3,371.07万元（含利息），占前 次募集资金总额的15.93%。未使用完毕的原因详见本报告三、四之说明。根据 2019年4月24日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经2019年5月17日 公司2018年度股东大会审议通过，企业研究院建设项目未使用完毕的募集资金 已进行变更，用于永久补充公司流动资金，公司已于2019年6月3日将该项目 的募集资金余额797.37万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并 注销募集资金专户；医疗信息化产品生产基地建设项目和营销网络项目未使用完 毕的募集资金已进行结项，公司分别于2019年5月30日、5月31日将该等项 目的募集资金余额合计2,573.70万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账 户，并注销募集资金专户，其中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未支付的 项目供应商尾款757.81万元将由公司其他账户继续支付（截至2019年9月30 日，公司已使用转入其他账户的募集资金支付项目供应商尾款216.42万元）。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江和仁科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十一日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2019年9月30日 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：21,159.00 已累计使用募集资金总额：17,897.28 变更用途的募集资金总额：790.01 各年度使用募集资金总额：17,897.28 变更用途的募集资金总额比例：3.73% 2016年：13,993.61 2017年：2,290.87 2018年：1,008.83 2019年1-9月：603.97 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 医疗信息化产 品生产基地建 设项目 医疗信息化产品 生产基地建设项 目 17,659.00 17,659.00 15,239.89 17,659.00 17,659.00 15,239.89 2,419.11 2019年4月 2 企业研究院建 设项目 企业研究院建设 项目 1,500.00 1,500.00 709.99 1,500.00 1,500.00 709.99 790.01 2019年4月部 分变更 3 营销网络项目 营销网络项目 800.00 800.00 747.40 800.00 800.00 747.40 52.60 2019年4月 4 补充流动资金与 偿还银行贷款 补充流动资金与 偿还银行贷款 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 2016年12月 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年9月30日 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2017年 2018年 2019年1-9 月 1 医疗信息化产品生产基 地建设项目 47.29%[注1] 投入运营后第一 年项目净利润 6,119.69万元 尚未建设完 成 尚未建设完 成 2,272.59 2,272.59 否[注2] [注1]：医疗信息化产品生产基地建设项目2019年4月正式结项，因此从2019年5月起开始计算实现的效益，截止日投资项目累计产能利用 率，根据该项目2019年5-9月实现的收入，占预测的募投项目全年收入折算成5个月的金额比例计算所得。 [注2]：医疗信息化产品生产基地建设项目2019年5-9月实际项目净利润2,272.59万元，该项目预测的投入运营后第一年项目净利润为6,119.69 万元，实际实现效益占折算成5个月后的预测承诺效益的89.13%。由于公司项目实施周期较长，募投项目效益未完全释放，因此尚未完全达 到预计效益。 中财网
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