[快讯]嘉实300C发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:10:30 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实300C嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年7月1日 - 2019年
9月30日)

报告期(2019年7月1日 - 2019年
9月30日)



嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C

1.本期已实现收益

622,707,521.51

18,741,403.99

2.本期利润

210,186,011.12

-1,999,805.65

3.加权平均基金份
额本期利润

0.0114

-0.0038

4.期末基金资产净
值

18,510,784,918.66

794,926,161.42




5.期末基金份额净
值

1.1092

1.1652
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比
例（％）

1

601318

中国平安

526,976

45,867,991.04

0.24

2

600519

贵州茅台

23,466

26,985,900.00

0.14

3

600036

招商银行

500,641

17,397,274.75

0.09

4

000651

格力电器

234,586

13,441,777.80

0.07

5

601166

兴业银行

706,100

12,377,933.00

0.06

6

600276

恒瑞医药

150,860

12,171,384.80

0.06

7

000858

五 粮 液

93,207

12,098,268.60

0.06

8

000333

美的集团

236,430

12,081,573.00

0.06

9

600030

中信证券

381,801

8,582,886.48

0.04

10

600887

伊利股份

295,653

8,432,023.56

0.04