[快讯]基本面50发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:10:30 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布基本面50嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
99,893,830.59
2.本期利润
-2,885,619.64
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0012
4.期末基金资产净值
1,067,565,282.17
5.期末基金份额净值
1.0080
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318中国平安
1,153,800 100,426,752.00 9.41
2 601166兴业银行
3,413,967 59,846,841.51 5.61
3 601668中国建筑
9,503,000 51,601,290.00 4.83
4 600036招商银行
1,426,839 49,582,655.25 4.64
5 601328交通银行
8,103,900 44,166,255.00 4.14
6 600016民生银行
6,811,700 41,006,434.00 3.84
7 601288农业银行
10,409,100 36,015,486.00 3.37
8 600000浦发银行
2,983,400 35,323,456.00 3.31
9 600104上汽集团
1,448,900 34,454,842.00 3.23
10 000651格力电器
599,700 34,362,810.00 3.22

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 688368晶丰明源
2,557 144,930.76 0.01
2 603927中科软
884 78,198.64 0.01
3 300790宇瞳光学
671 31,094.14 0.00
4 603786科博达
816 21,942.24 0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述
4支积极投资股票。