[快讯]MSCIETF发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:15:57 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布MSCIETF华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

16,573,519.06

2.本期利润

10,406,503.25

3.加权平均基金份额本期利润

0.0285

4.期末基金资产净值

448,709,228.20

5.期末基金份额净值

1.0657
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

600519

贵州茅台

25,048

28,805,200.00

6.42

2

601318

中国平安

223,720

19,472,588.80

4.34

3

600036

招商银行

422,754

14,690,701.50

3.27

4

000858

五 粮 液

80,806

10,488,618.80

2.34

5

600900

长江电力

454,650

8,288,269.50

1.85

6

601166

兴业银行

427,782

7,499,018.46

1.67

7

600276

恒瑞医药

90,192

7,276,690.56

1.62

8

600000

浦发银行

606,689

7,183,197.76

1.60

9

002415

海康威视

192,279

6,210,611.70

1.38

10

601398

工商银行

1,113,617

6,158,302.01

1.37