[快讯]300ETF发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:15:57 中财网

　　CFi.CN讯：华泰柏瑞基金管理有限公司公布300ETF华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

896,920,123.27

2.本期利润

209,483,373.59

3.加权平均基金份额本期利润

0.0231

4.期末基金资产净值

34,511,958,155.73

5.期末基金份额净值

3.8798
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）




1

601318

中国平安

30,194,749

2,628,150,952.96

7.62

2

600519

贵州茅台

1,395,018

1,604,270,700.00

4.65

3

600036

招商银行

28,725,357

998,206,155.75

2.89

4

000651

格力电器

13,431,383

769,618,245.90

2.23

5

601166

兴业银行

40,507,207

710,091,338.71

2.06

6

000858

五 粮 液

5,407,308

701,868,578.40

2.03

7

600276

恒瑞医药

8,628,190

696,122,369.20

2.02

8

000333

美的集团

13,553,735

692,595,858.50

2.01

9

600030

中信证券

21,923,625

492,843,090.00

1.43

10

600887

伊利股份

16,982,379

484,337,449.08

1.40



注：上述股票价值不包括可退替代估增。