[快讯]价值ETF发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:15:57 中财网

　　CFi.CN讯：华宝基金管理有限公司公布价值ETF上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 4,774,454.282.本期利润 -2,097,423.803.加权平均基金份额本期利润 -0.07034.期末基金资产净值 153,100,686.745.期末基金份额净值 5.185
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 192,406 16,747,018.24 10.94
2 600036 招商银行 433,558 15,066,140.50 9.84
3 601166 兴业银行 611,352 10,717,000.56 7.00
4 601328 交通银行 1,155,100 6,295,295.00 4.11
5 601288 农业银行 1,610,424 5,572,067.04 3.64
6 600900 长江电力 277,401 5,057,020.23 3.30
7 601398 工商银行 906,800 5,014,604.00 3.28
8 601668 中国建筑 882,478 4,791,855.54 3.13
9 601601 中国太保 131,904 4,599,492.48 3.00
10 600048 保利地产 299,974 4,289,628.20 2.80

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）

第 8页共 14 页


上证 180价值 ETF2019年第 3季度报告

1 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.09
2 603927中科软 884 78,198.64 0.05
3 603786科博达 816 21,942.24 0.01