[快讯]MSCIA股发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 47,656,908.88 2.本期利润 18,295,309.26 2 华夏 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0380 4.期末基金资产净值 550,619,221.59 5.期末基金份额净值 1.1609 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 7 华夏 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 1 600519贵州茅台 31,139 35,809,850.00 6.50 2 601318中国平安 267,338 23,269,099.52 4.23 3 600036招商银行 508,052 17,654,807.00 3.21 4 000858五粮液 95,329 12,373,704.20 2.25 5 600900长江电力 542,089 9,882,282.47 1.79 6 601166兴业银行 511,716 8,970,381.48 1.63 7 600276恒瑞医药 109,195 8,809,852.60 1.60 8 600000浦发银行 723,348 8,564,440.32 1.56 9 002415海康威视 230,276 7,437,914.80 1.35 10 601398工商银行 1,328,300 7,345,499.00 1.33 中财网
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