[快讯]华夏新锦绣混合A发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 华夏新锦绣混合 A华夏新锦绣混合 C 2 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 1.本期已实现收益 10,009,446.99 - 2.本期利润 11,322,167.67 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0616 - 4.期末基金资产净值 203,039,856.89 - 5.期末基金份额净值 1.1041 - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601318中国平安 132,500 11,532,800.00 5.68 2 600519贵州茅台 5,800 6,670,000.00 3.29 7 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 000651格力电器 91,400 5,237,220.00 2.58 4 000858五粮液 36,400 4,724,720.00 2.33 5 000333美的集团 78,300 4,001,130.00 1.97 6 600036招商银行 103,900 3,610,525.00 1.78 7 600276恒瑞医药 32,184 2,596,605.12 1.28 8 600887伊利股份 82,200 2,344,344.00 1.15 9 601166兴业银行 131,882 2,311,891.46 1.14 10 002415海康威视 69,500 2,244,850.00 1.11 中财网
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