[快讯]华夏永康添福混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:55:31 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏永康添福混合华夏永康添福混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
3,674,092.75

2


华夏永康添福混合型证券投资基金
2019年第
3季度报告


2.本期利润
2,920,462.74
3.加权平均基金份额本期利润
0.0270
4.期末基金资产净值
87,361,664.32
5.期末基金份额净值
1.0237
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安
28,400 2,471,936.00 2.83
2 600406国电南瑞
61,200 1,251,540.00 1.43
3 300207欣旺达
76,800 1,163,520.00 1.33
4 300352北信源
171,800 1,073,750.00 1.23
5 300021大禹节水
201,400 1,021,098.00 1.17
6 600036招商银行
27,300 948,675.00 1.09
7 603993洛阳钼业
253,700 923,468.00 1.06
8 002690美亚光电
25,200 834,372.00 0.96
9 000333美的集团
15,000 766,500.00 0.88
10 600584长电科技
24,900 428,529.00 0.49