[快讯]金融行业发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:55:31 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布金融行业上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期
2


上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
2019年第
3季度报告


(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
1,245,485.58
2.本期利润
-550,917.32
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0310
4.期末基金资产净值
34,623,924.23
5.期末基金份额净值
1.9286
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安
63,110 5,493,094.40 15.87
2 600036招商银行
107,381 3,731,489.75 10.78
3 601166兴业银行
154,833 2,714,222.49 7.84
4 600030中信证券
83,800 1,883,824.00 5.44
5 600016民生银行
264,282 1,590,977.64 4.60
6 601328交通银行
286,358 1,560,651.10 4.51
7 600000浦发银行
121,906 1,443,367.04 4.17
8 601288农业银行
408,351 1,412,894.46 4.08
9 601398工商银行
229,467 1,268,952.51 3.66
10 600837海通证券
86,419 1,235,791.70 3.57

注：报告期内
“中信证券
”系投资人申购交付组合证券被动持有。