[快讯]华夏上证50AH优选指数C发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:55:31 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏上证50AH优选指数C华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

报告期
主要财务指标
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)

2


华夏沪港通上证
50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第
3季度报告


华夏上证
50AH优选指数
（LOF）A
华夏上证
50AH优选指数
C
1.本期已实现收益
75,348,762.43 44,450.94
2.本期利润
3,118,326.37 -1,875.29
3.加权平均基金份额本期利润
0.0029 -0.0026
4.期末基金资产净值
1,389,552,940.15 1,270,423.04
5.期末基金份额净值
1.291 1.285
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 02318中国平安
2,693,000 218,741,619.35 15.73
2 600519贵州茅台
117,241 134,827,150.00 9.69
3 03968招商银行
2,501,000 84,146,077.47 6.05
4 601166兴业银行
3,393,800 59,493,314.00 4.28
5 600276恒瑞医药
722,556 58,295,818.08 4.19
6 600887伊利股份
1,422,985 40,583,532.20 2.92
7 06030中信证券
2,936,500 38,883,684.72 2.80
8 01988民生银行
7,259,700 34,902,556.24 2.51
9 03328交通银行
7,160,000 33,066,964.99 2.38

8


华夏沪港通上证
50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第
3季度报告


10 01288农业银行
11,909,000 32,978,053.87 2.37

注：所用证券代码采用当地市场代码。