[快讯]华夏300发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 08:55:31 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏300华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
640,118,710.21
2.本期利润
226,938,696.58
3.加权平均基金份额本期利润
0.0323
4.期末基金资产净值
27,011,633,280.07

2


华夏沪深
300交易型开放式指数证券投资基金
2019年第
3季度报告


5.期末基金份额净值3.8865
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318中国平安
23,464,209 2,042,324,751.36 7.56
2 600519贵州茅台
1,092,026 1,255,829,900.00 4.65
3 600036招商银行
22,326,512 775,846,292.00 2.87
4 000651格力电器
10,444,725 598,482,742.50 2.22
5 601166兴业银行
31,506,800 552,314,204.00 2.04
6 000858五粮液
4,215,479 547,169,174.20 2.03
7 600276恒瑞医药
6,700,581 540,602,875.08 2.00
8 000333美的集团
10,526,480 537,903,128.00 1.99
9 600030中信证券
17,043,930 383,147,546.40 1.42
10 600887伊利股份
13,203,303 376,558,201.56 1.39

注：报告期内
“中信证券
”系投资人申购交付组合证券被动持有。


8


华夏沪深
300交易型开放式指数证券投资基金
2019年第
3季度报告