[快讯]50ETF发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 2 上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,578,526,868.22 2.本期利润 -88,640,607.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 4.期末基金资产净值 41,661,539,684.86 5.期末基金份额净值 2.948 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318中国平安 80,724,544 7,026,264,309.76 16.87 2 600519贵州茅台 3,761,139 4,325,309,850.00 10.38 3 600036招商银行 76,943,868 2,673,799,413.00 6.42 8 上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 601166兴业银行 108,463,099 1,901,358,125.47 4.56 5 600276恒瑞医药 23,069,921 1,861,281,226.28 4.47 6 600030中信证券 58,730,157 1,320,253,929.36 3.17 7 600887伊利股份 45,481,994 1,297,146,468.88 3.11 8 601328交通银行 204,886,803 1,116,633,076.35 2.68 9 600016民生银行 185,175,989 1,114,759,453.78 2.68 10 600000浦发银行 87,564,730 1,036,766,403.20 2.49 注：报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。 中财网
 |