[快讯]华宝香港大盘C发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:00:54 中财网

　　CFi.CN讯：华宝基金管理有限公司公布华宝香港大盘C华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日－2019年 9月 30日 ）
香港大盘 华宝香港大盘 C
1．本期已实现收益 -964,976.17 -130,817.872．本期利润 -8,031,556.90 211,805.613．加权平均基金份额本期利润 -0.0401 0.02264．期末基金资产净值 238,528,525.93 20,220,770.885．期末基金份额净值 1.1365 1.1328
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 02318 中国平安 291,500 23,677,379.15 9.15
2 00939 建设银行 4,383,000 23,641,988.78 9.14
3 00700 腾讯控股 79,100 23,559,436.83 9.11
4 00941 中国移动 399,500 23,368,891.73 9.03
5 01398 工商银行 4,866,000 23,043,198.47 8.91
6 03988 中国银行 5,532,000 15,368,951.51 5.94
7 00883
中国海洋石
油
1,248,000 13,463,473.42 5.20
8 03968 招商银行 273,500 9,201,900.12 3.56
9 02628 中国人寿 520,000 8,517,860.83 3.29
10 00386
中国石油化
工股份
1,772,000 7,448,365.62 2.88

第 10 页共 14 页


华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告