[快讯]华宝新价值发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:10:44 中财网

　　CFi.CN讯：华宝基金管理有限公司公布华宝新价值华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


12,731,460.59


2.
本期利润


17,153,128.77


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0505


4.
期末基金资产净值


418,563,601.97


5.
期末基金份额净值


1.2354
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


60
1318


中国平安


144,200


12,551,168.00


3.00


2


600519


贵州茅台


5,701


6,556,150.00


1.57


3


300059


东方财富


316,981


4,684,979.18


1.12


4


600036


招商银行


117,890


4,096,677.50


0.98


5


601166


兴业银行


181,900


3,188,707.00


0.76


6


600276


恒瑞医药


35,444


2,859,621.92


0.68


7


003816


中国广核


56
2,958


2,139,240.40


0.51


8


600030


中信证券


90,000


2,023,200.00


0.48


9


600887


伊利股份


69,700


1,987,844.00


0.47


10


601398


工商银行


336,200


1,859,186.00


0.44