[快讯]华夏鼎融债券A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:25:29 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏鼎融债券A华夏鼎融债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
华夏鼎融债券
A华夏鼎融债券
C

2


华夏鼎融债券型证券投资基金
2019年第
3季度报告


1.本期已实现收益
3,957,517.22 1,506.78
2.本期利润
2,917,144.64 1,032.64
3.加权平均基金份额本期利润
0.0146 0.0125
4.期末基金资产净值
215,859,920.10 92,351.16
5.期末基金份额净值
1.0778 1.0653
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 601318中国平安
14,370 1,250,764.80 0.58
2 600519贵州茅台
900 1,035,000.00 0.48
3 000651格力电器
9,400 538,620.00 0.25
4 000858五粮液
4,000 519,200.00 0.24
5 000333美的集团
9,900 505,890.00 0.23
6 002415海康威视
12,400 400,520.00 0.19
7 600016民生银行
63,700 383,474.00 0.18
8 601328交通银行
67,900 370,055.00 0.17
9 600837海通证券
24,700 353,210.00 0.16
10 601668中国建筑
64,900 352,407.00 0.16