[快讯]华夏网购精选混合A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:25:29 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏网购精选混合A华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
华夏网购精选混合
A华夏网购精选混合
C
1.本期已实现收益
12,088,958.77 -3.10
2.本期利润
12,957,229.87 -242.50
3.加权平均基金份额本期利润
0.0248 -0.0750
4.期末基金资产净值
466,072,541.21 11,258.50
5.期末基金份额净值
0.894 0.883
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 601318中国平安
378,300 32,927,232.00 7.06
2 600519贵州茅台
17,500 20,125,000.00 4.32
3 600036招商银行
360,200 12,516,950.00 2.69
4 000651格力电器
168,100 9,632,130.00 2.07
5 601166兴业银行
507,800 8,901,734.00 1.91
6 601211国泰君安
504,900 8,871,093.00 1.90
7 000858五粮液
67,800 8,800,440.00 1.89
8 600276恒瑞医药
108,100 8,721,508.00 1.87
9 000333美的集团
169,600 8,666,560.00 1.86
10 600887伊利股份
212,900 6,071,908.00 1.30