[快讯]华夏睿磐泰荣混合A发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 2 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 华夏睿磐泰荣混合 A华夏睿磐泰荣混合 C 1.本期已实现收益 11,758,441.33 360,269.66 2.本期利润 11,019,155.31 340,480.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0404 4.期末基金资产净值 335,505,010.40 9,401,239.84 5.期末基金份额净值 1.1099 1.1038 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601318中国平安 137,200 11,941,888.00 3.46 2 600519贵州茅台 5,600 6,440,000.00 1.87 3 601166兴业银行 229,200 4,017,876.00 1.16 4 600887伊利股份 134,900 3,847,348.00 1.12 5 600016民生银行 587,900 3,539,158.00 1.03 6 600837海通证券 189,300 2,706,990.00 0.78 7 601668中国建筑 485,600 2,636,808.00 0.76 8 600000浦发银行 219,200 2,595,328.00 0.75 9 601211国泰君安 129,300 2,271,801.00 0.66 10 601229上海银行 232,310 2,172,098.50 0.63 中财网
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