[快讯]华夏聚惠FOFA发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:25:29 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏聚惠FOFA华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
华夏聚惠
FOF(A)华夏聚惠
FOF(C)
1.本期已实现收益
5,487,334.03 883,830.45
2.本期利润
18,390,311.59 3,181,897.20
3.加权平均基金份额本期利润
0.0285 0.0269
4.期末基金资产净值
615,661,087.45 115,100,708.62
5.期末基金份额净值
1.0650 1.0569
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 600519贵州茅台
4,300 4,945,000.00 0.68
2 601318中国平安
50,300 4,378,112.00 0.60
3 600570恒生电子
40,100 2,964,593.00 0.41
4 600009上海机场
35,600 2,840,168.00 0.39
5 600036招商银行
77,100 2,679,225.00 0.37
6 603939益丰药房
32,300 2,545,886.00 0.35
7 601818光大银行
623,800 2,457,772.00 0.34
8 603259药明康德
24,300 2,106,810.00 0.29
9 600377宁沪高速
197,700 2,054,103.00 0.28
10 601012隆基股份
75,400 1,977,742.00 0.27