[快讯]华夏新趋势混合A发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 2 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 华夏新趋势混合 A华夏新趋势混合 C 1.本期已实现收益 10,574,803.03 - 2.本期利润 9,900,362.12 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0524 - 4.期末基金资产净值 227,094,668.12 - 5.期末基金份额净值 1.202 - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601318中国平安 133,000 11,576,320.00 5.10 2 600519贵州茅台 6,300 7,245,000.00 3.19 3 600036招商银行 123,200 4,281,200.00 1.89 4 601166兴业银行 160,300 2,810,059.00 1.24 5 600276恒瑞医药 34,740 2,802,823.20 1.23 6 600887伊利股份 84,400 2,407,088.00 1.06 7 600016民生银行 323,700 1,948,674.00 0.86 8 601601中国太保 55,700 1,942,259.00 0.86 9 601328交通银行 329,400 1,795,230.00 0.79 10 601288农业银行 499,600 1,728,616.00 0.76 中财网
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