[快讯]宝康配置发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:35:34 中财网

　　CFi.CN讯：华宝基金管理有限公司公布宝康配置华宝宝康灵活配置证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


30,945,540.41


2.
本期利润


29,871,291.45


3.
加权平均基金份额本期利润


0.1863


4.
期末基金资产净值


334,675,889.88


5.
期末基金份额净值


2.1291
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


000858


五粮液


99,303


12,889,529.40


3.85


2


600519


贵州茅台


11,200


12,880,000.00


3.85


3


601318


中国平安


141,100


12,281,344.00


3.67


4


002475


立讯精密


433,482


11,599,978.32


3.47


5


002384


东山精密


400,000


7,880,000.00


2.35


6


300595


欧普康视


150,000


7,453,500.00


2.23


7


002241


歌尔股份


420,700


7,395,906.00


2.21


8


300347


泰格医药


100,000


6,205,000.00


1.85


9


601012


隆基股份


225,305


5,909,750.15


1.77


10


002008


大族激光


158
,618


5,638,869.90


1.68