[快讯]华泰保兴吉年福发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:35:34 中财网

　　CFi.CN讯：华泰保兴基金管理有限公司公布华泰保兴吉年福华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益

10,512,066.70

2.本期利润

8,918,330.25

3.加权平均基金份额本期利润

0.0388

4.期末基金资产净值

252,677,220.14

5.期末基金份额净值

1.0987
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（%）

1

601318

中国平安

120,000

10,444,800.00

4.13

2

601939

建设银行

1,350,000

9,436,500.00

3.73

3

002475

立讯精密

321,280

8,597,452.80

3.40

4

600519

贵州茅台

6,900

7,935,000.00

3.14

5

300628

亿联网络

118,001

7,161,480.69

2.83

6

002372

伟星新材

432,100

6,870,390.00

2.72

7

603338

浙江鼎力

94,331

5,678,726.20

2.25

8

002832

比音勒芬

192,270

5,018,247.00

1.99

9

603517

绝味食品

119,912

4,863,630.72

1.92

10

600104

上汽集团

194,000

4,613,320.00

1.83