[快讯]华夏安康债A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:35:34 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏安康债A华夏安康信用优选债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

2


华夏安康信用优选债券型证券投资基金
2019年第
3季度报告


主要财务指标
报告期
(2019年
7月
1日-2019年
9月
30日)
华夏安康债券
A华夏安康债券
C
1.本期已实现收益
1,886,505.49 1,214,615.32
2.本期利润
1,813,728.46 1,241,013.69
3.加权平均基金份额本期利润
0.0207 0.0209
4.期末基金资产净值
113,685,145.04 79,575,985.81
5.期末基金份额净值
1.330 1.300
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 000001平安银行
463,938 7,232,793.42 3.74
2 600036招商银行
204,000 7,089,000.00 3.67
3 601398工商银行
877,600 4,853,128.00 2.51
4 601166兴业银行
265,300 4,650,709.00 2.41
5 601601中国太保
99,100 3,455,617.00 1.79
6 601288农业银行
897,100 3,103,966.00 1.61
7 600837海通证券
200,000 2,860,000.00 1.48
8 601377兴业证券
269,600 1,676,912.00 0.87
9 601628中国人寿
30,800 846,384.00 0.44
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