[快讯]华夏中证AH经济蓝筹股票指数A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:35:34 中财网

　　CFi.CN讯：华夏基金管理有限公司公布华夏中证AH经济蓝筹股票指数A华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
7月
16日（基金合同生效日）
-2019年
9月
30
日)
华夏中证
AH经济蓝筹股华夏中证
AH经济蓝筹股票指

2


华夏中证
AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金
2019年第
3季度报告


票指数
A数
C
1.本期已实现收益
42,387.13 28,455.68
2.本期利润
-1,466,697.40 -2,569,766.90
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0326 -0.0327
4.期末基金资产净值
42,435,223.69 71,044,599.57
5.期末基金份额净值
0.9670 0.9664
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 00700腾讯控股
29,800 8,875,742.32 7.82
2 600519贵州茅台
2,200 2,530,000.00 2.23
3 03323中国建材
334,000 2,120,950.23 1.87
4 600887伊利股份
64,000 1,825,280.00 1.61
5 601668中国建筑
333,300 1,809,819.00 1.59
6 06808高鑫零售
249,000 1,787,819.90 1.58
7 000858五粮液
11,400 1,479,720.00 1.30
8 601318中国平安
16,200 1,410,048.00 1.24
9 00267中信股份
151,000 1,348,414.75 1.19
10 601939建设银行
191,600 1,339,284.00 1.18

注：所用证券代码采用当地市场代码。