[快讯]泓德泓富发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：泓德基金管理有限公司公布泓德泓富泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

泓德泓富混合A

泓德泓富混合C

1.本期已实现收益

85,799,997.70

51,338.34

2.本期利润

105,454,898.05

69,461.95

3.加权平均基金份额本期利润

0.0487

0.0504

4.期末基金资产净值

2,576,647,390.41

1,551,395.25

5.期末基金份额净值

1.2188

1.1962
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

1,987,956

173,031,690.24

6.71

2

002475

立讯精密

5,826,886

155,927,469.36

6.05

3

601012

隆基股份

5,704,966

149,641,258.18

5.80

4

603096

新经典

2,471,579

136,480,592.38

5.29

5

603517

绝味食品

3,060,252

124,123,821.12

4.81

6

002419

天虹股份

9,984,148

119,610,093.04

4.64

7

300628

亿联网络

1,915,632

116,259,706.08

4.51

8

300750

宁德时代

1,560,806

111,597,629.00

4.33

9

603338

浙江鼎力

1,547,202

92,534,278.20

3.59

10

300188

美亚柏科

4,636,160

79,463,782.40

3.08