[快讯]泓德泓益混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：泓德基金管理有限公司公布泓德泓益混合泓德泓益量化混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年07月01日-2019年09月30日）
1.本期已实现收益55,536,874.96
2.本期利润65,659,823.37
3.加权平均基金份额本期利润0.0908
4.期末基金资产净值1,025,010,203.10
5.期末基金份额净值1.128
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

601318

中国平安

819,400

71,320,576.00

6.96

2

600036

招商银行

1,426,900

49,584,775.00

4.84

3

002142

宁波银行

1,865,510

47,029,507.10

4.59

4

000002

万 科Ａ

880,900

22,815,310.00

2.23

5

002475

立讯精密

772,260

20,665,677.60

2.02

6

601012

隆基股份

722,414

18,948,919.22

1.85

7

601933

永辉超市

1,797,000

15,975,330.00

1.56

8

603338

浙江鼎力

262,190

15,783,838.00

1.54

9

600519

贵州茅台

13,500

15,525,000.00

1.51

10

601799

星宇股份

200,000

15,430,000.00

1.51