[快讯]汇安多策略混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：汇安基金管理有限责任公司公布汇安多策略混合汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





汇安多策略混合
A


汇安多策略混合
C


1
．
本期已实现收益


15,459,346.99


15,615,327.34


2
．本期利润


12,194,333.42


13,677,307.97


3
．加权平均
基金份额本期利润


0.0842


0.0883


4
．期末基金资产净值


182,110,646.44


186,439,311.70


5
．期末基金份额净值


1.1144


1.1043
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序
号


股票代码


股票名称


数量（股）


公
允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


271,600


23,640,064.00


6.41


2


600519


贵州茅台


19,900


22,885
,000.00


6.21





5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策








3


600048


保利地产


742,400


10,616,320.00


2.88


4


601398


工商银行


1,878,400


10,387,552.00


2.82


5


000661


长春高新


24,800


9,780,128.00


2.65


6


00033
3


美的集团


190,100


9,71
4,110.00


2.64


7


000568


泸州老窖


113,797


9,697,780.34


2.63


8


600887


伊利股份


294,977


8,412,744.04


2.28


9


000001


平安银行


533,200


8,312,588.00


2.26


10


600009


上海机场


100,104


7,986,297.12


2.17