[快讯]汇安丰益混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：汇安基金管理有限责任公司公布汇安丰益混合汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





汇安丰益混合
A


汇安丰益混合
C


1
．
本期已实现收益


25,067.77


9,242,899.67


2
．本期利润


25,679.35


9,609,827.45


3
．加权平均基金份额本期利润


0.1219


0.0654


4
．期末基金资产净值


119,970.79


174,069,259.69


5
．期末基金份额净值


1.1603


1.0115
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


125,100


10,888,704.00


6.25


2


600519


贵州茅台


5,800


6,670,000.00


3.83


3


600036


招商银行


164,900


5,730
,275.00


3.29


4


601398


工商银行


536,800


2,968,504.00


1.70


5


600276


恒瑞医药


36,500


2,944,820.00


1.69


6


600030


中信证券


93,600


2,104,128.00


1.21


7


600887


伊利股份


62,800


1,791,056.00


1.03


8


601328


交通银行


323,600


1,763,620.00


1.01


9


600016


民生银行


292,900


1,763,258.00


1.01


10


600000


浦发银行


138,600


1,641,024.00


0.94