[快讯]汇安核心成长混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：汇安基金管理有限责任公司公布汇安核心成长混合汇安核心成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





汇安核心成长混合
A


汇安核心成长混合
C


1
．
本期已实现收益


-
4,232,650.57


-
129,654.29


2
．本期利润


-
2,527,421.48


-
53,229.70


3
．加权平均基金份额本期利润


-
0.0176


-
0.0154


4
．期末基金资产净值


136,242,353.33


2,669,071.67


5
．期末基金份额净值


0.9681


0.9591
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


600519


贵州茅台


6,600


7,590,000.00


5.46


2


600276


恒瑞医药


93,500


7,543,580.00


5.43


3


601318


中国平安


85,700


7,459,328.00


5.37


4


600547


山东黄金


194,280


6,584,149.20


4.74


5


603882


金域医学


85,200


4,769,496.00


3.43


6


603259


药明康德


52,300


4,534,410.00


3.26


7


300015


爱尔眼科


127,300


4,515,331.00


3.25


8


300760


迈瑞医疗


23,900


4,408,594.00


3.17


9


603658


安图生
物


48,600


4,301,586.00


3.10


10


300244


迪安诊断


160,000


3,921,600.00


2.82