[快讯]泓德泓业混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：泓德基金管理有限公司公布泓德泓业混合泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

32,427,849.21

2.本期利润

31,104,631.60

3.加权平均基金份额本期利润

0.0383

4.期末基金资产净值

997,996,128.17

5.期末基金份额净值

1.230
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)

第7页，共11页


1

603338

浙江鼎力

1,334,442

80,130,981.84

8.03

2

601318

中国平安

804,267

70,003,399.68

7.01

3

601012

隆基股份

1,933,634

50,719,219.82

5.08

4

300188

美亚柏科

2,133,149

36,562,173.86

3.66

5

600132

重庆啤酒

865,004

35,491,114.12

3.56

6

000002

万 科Ａ

1,368,537

35,445,108.30

3.55

7

300750

宁德时代

414,861

29,662,561.50

2.97

8

300628

亿联网络

480,066

29,135,205.54

2.92

9

002202

金风科技

2,262,426

28,325,573.52

2.84

10

300003

乐普医疗

1,105,046

27,692,452.76

2.77