[快讯]泓德裕康债券发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 10:45:51 中财网

　　CFi.CN讯：泓德基金管理有限公司公布泓德裕康债券泓德裕康债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年07月01日-2019年09月30日)
泓德裕康债券A泓德裕康债券C
1.本期已实现收益4,443,877.7727,407.57
2.本期利润2,116,930.61-25,625.84
3.加权平均基金份额本期利润0.0122-0.0048
4.期末基金资产净值447,972,171.4517,957,502.32
5.期末基金份额净值1.1691.156
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002142

宁波银行

295,336

7,445,420.56

1.60

2

000002

万 科Ａ

274,900

7,119,910.00

1.53

3

601012

隆基股份

271,282

7,115,726.86

1.53

4

601318

中国平安

80,600

7,015,424.00

1.51

5

603338

浙江鼎力

111,500

6,712,300.00

1.44

6

002475

立讯精密

135,400

3,623,304.00

0.78

7

600276

恒瑞医药

44,600

3,598,328.00

0.77

8

603866

桃李面包

73,900

3,591,540.00

0.77

9

300188

美亚柏科

205,328

3,519,321.92

0.76




10

300750

宁德时代

49,100

3,510,650.00

0.75