[快讯]弘毅远方消费升级混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 11:05:59 中财网

　　CFi.CN讯：弘毅远方基金管理有限公司公布弘毅远方消费升级混合弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

9,877,178.98

2.本期利润

26,569,436.09

3.加权平均基金份额本期利润

0.1169

4.期末基金资产净值

252,340,240.15

5.期末基金份额净值

1.2597
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

002475

立讯精密

944,700

25,280,172.00

10.02

2

600763

通策医疗

238,146

24,409,965.00

9.67




3

000858

五 粮 液

180,600

23,441,880.00

9.29

4

000333

美的集团

448,700

22,928,570.00

9.09

5

H02331

李宁

1,004,000

20,376,405.90

8.07

6

300347

泰格医药

318,850

19,784,642.50

7.84

7

601888

中国国旅

165,535

15,404,687.10

6.10

8

600519

贵州茅台

13,200

15,180,000.00

6.02

9

601318

中国平安

163,600

14,239,744.00

5.64

10

002463

沪电股份

418,700

10,258,150.00

4.07