[快讯]九泰鸿祥服务升级混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:10:52 中财网

　　CFi.CN讯：九泰基金管理有限公司公布九泰鸿祥服务升级混合九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


14,488,164.74


2.
本期利润


14,112,720.99


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0723


4.
期末基金资产净值


226,808,920.05


5.
期末基金份额净值


1.162
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


130,700


11,376,128.00


5.02


2


600519


贵州茅台


6,113


7,029,950.00


3.10


3


600036


招商银行


124,400


4,322,900.00


1.
91


4


601166


兴业银行


175,400


3,074,762.00


1.36


5


600276


恒瑞医药


37,374


3,015,334.32


1.33


6


601328


交通银行


428,000


2,332,600.00


1.03


7


600030


中信证券


95,000


2,135,600.00


0.94


8


600887


伊利股份


73,600


2,099,072.00


0.93


9


601288


农业银行


596,700


2,064,582.00


0.91


10


600016


民生银行


299,420


1,802,508.40


0.79