[快讯]金鹰主题优势混合发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 53,973,641.27 2.本期利润 53,107,240.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1076 4.期末基金资产净值 585,200,223.27 5.期末基金份额净值 1.417 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300595 欧普康视 888,829 44,165,913.01 7.55 2 601318 中国平安 476,400 41,465,856.00 7.09 3 300122 智飞生物 824,139 39,105,395.55 6.68 4 002241 歌尔股份 1,928,140 33,896,701.20 5.79 5 002273 水晶光电 2,123,093 31,145,774.31 5.32 6 002157 正邦科技 1,838,446 27,778,919.06 4.75 7 601888 中国国旅 293,500 27,313,110.00 4.67 8 601012 隆基股份 998,200 26,182,786.00 4.47 9 002223 鱼跃医疗 1,169,900 25,269,840.00 4.32 10 002153 石基信息 633,600 24,995,520.00 4.27 中财网
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