[快讯]金鹰民族发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:15:37 中财网

　　CFi.CN讯：金鹰基金管理有限公司公布金鹰民族金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


1.本期已实现收益

8,718,472.18


2.本期利润

5,059,584.94


3.加权平均基金份额本期利润

0.0566


4.期末基金资产净值

118,731,213.67


5.期末基金份额净值

1.128
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(％)

1

601318

中国平安

89,700

7,807,488.00

6.58

2

601888

中国国旅

79,010

7,352,670.60

6.19

3

601012

隆基股份

270,000

7,082,100.00

5.96

4

600867

通化东宝

359,000

6,282,500.00

5.29




5

002157

正邦科技

348,931

5,272,347.41

4.44

6

603613

国联股份

83,000

5,090,390.00

4.29

7

300122

智飞生物

104,800

4,972,760.00

4.19

8

002223

鱼跃医疗

219,900

4,749,840.00

4.00

9

002273

水晶光电

323,200

4,741,344.00

3.99

10

002241

歌尔股份

265,600

4,669,248.00

3.93