[快讯]金鹰灵活A发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:15:37 中财网

　　CFi.CN讯：金鹰基金管理有限公司公布金鹰灵活A金鹰灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


金鹰灵活配置混合
A
类


金鹰灵活配置混合
C
类


1.本期已实现收益

1,721,672.59


517,992.50


2.本期利润

3,640,776.12


185,778.08


3.加权平均基金份额本期利润

0.0195


0.0090


4.期末基金资产净值

369,607,361.94


3,941,801.80


5.期末基金份额净值

1.2293


1.1487
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
(
股
)


公允价值
(
元
)


占基金资产
净值比例
(
％
)


1


600276


恒瑞医药


60,500


4,881,140.00


1.31


2


600519


贵州茅台


4,100


4,715,000.00


1.26


3


601318


中国平安


46,400


4,038,656.00


1.08


4


600036


招商银行


111,500


3,874,625.00


1.04


5


600048


保利地产


226,900


3,244,670.00


0.87


6


601888


中国国旅


33,100


3,080,286.00


0.82


7


601166


兴业银行


159,100


2,789,023.00


0.75


8


603259


药明康德


31,500


2,731,050.00


0.73


9


600104


上汽集团


103,900


2,470,742.00


0.66


10


601939


建设银行


315,500


2,205,345.00


0.59