[快讯]金鹰元禧混合C发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:15:37 中财网

　　CFi.CN讯：金鹰基金管理有限公司公布金鹰元禧混合C金鹰元禧混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标

报告期


(2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)


金鹰元禧混合
A


金鹰元禧混合
C


1.本期已实现收益

4,455,051.92


98,602.15


2.本期利润

4,985,565.67


111,145.79


3.加权平均基金份额本期利润

0.0193


0.0192


4.期末基金资产净值

295,181,335.92


6,150,591.92


5.期末基金份额净值

1.1446


1.1460
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量
(
股
)


公允价值
(
元
)


占基金资产
净值比例
(
％
)


1


600377


宁沪高速


470,500


4,888,495.00


1.62


2


600900


长江电力


229,700


4,187,431.00


1.39


3


600519


贵州茅台


3,300


3,795,000.00


1.26


4


601288


农业银行


1,075,900


3,722,614.00


1.24


5


601318


中国平安


42,300


3,681,792.00


1.22


6


600036


招商银行


86,900


3,019,775.00


1.00


7


601939


建设银行


412,200


2,881,278.00


0.96


8


603259


药明康德


30,660


2,658,222.00


0.88


9


600276


恒瑞医药


27,215


2,195,706.20


0.73


10


000858


五
粮
液


16,900


2,193,620.00


0.73