[快讯]大摩量化配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:20:05 中财网

　　CFi.CN讯：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公布大摩量化配置混合摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日－2019年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 18,069,606.542.本期利润 15,809,000.883.加权平均基金份额本期利润 0.04284.期末基金资产净值 559,299,554.955.期末基金份额净值 1.589
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安 477,000 41,518,080.00 7.42
2 600519贵州茅台 23,000 26,450,000.00 4.73
3 600036招商银行 563,200 19,571,200.00 3.50
4 601166兴业银行 660,500 11,578,565.00 2.07
5 000651格力电器 194,500 11,144,850.00 1.99

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大摩量化配置混合 2019年第 3季度报告

6 000333美的集团 210,100 10,736,110.00 1.92
7 000858五粮液 81,400 10,565,720.00 1.89
8 600276恒瑞医药 128,076 10,333,171.68 1.85
9 600030中信证券 390,600 8,780,688.00 1.57
10 600837海通证券 599,100 8,567,130.00 1.53