[快讯]嘉实新添华定期混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:20:05 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实新添华定期混合嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
1,813,876.32
2.本期利润
2,096,750.23
3.加权平均基金份额本期利润
0.0213
4.期末基金资产净值
113,917,112.53
5.期末基金份额净值
1.1555
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000001平安银行
293,000 4,567,870.00 4.01
2 600276恒瑞医药
53,632 4,327,029.76 3.80
3 000002万科Ａ
159,500 4,131,050.00 3.63
4 000895双汇发展
161,700 3,993,990.00 3.51
5 600036招商银行
88,000 3,058,000.00 2.68
6 600887伊利股份
106,000 3,023,120.00 2.65
7 600483福能股份
190,667 1,634,016.19 1.43
8 000651格力电器
20,700 1,186,110.00 1.04
9 000063中兴通讯
16,400 524,964.00 0.46
10 603927中科软
884 78,198.64 0.07