[快讯]嘉实配售发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:20:05 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实配售嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
159,680,488.50
2.本期利润
152,832,494.12
3.加权平均基金份额本期利润
0.0128
4.期末基金资产净值
12,594,011,897.55
5.期末基金份额净值
1.0532
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600309万华化学
70,600 3,116,990.00 0.02
2 000651格力电器
53,000 3,036,900.00 0.02
3 000333美的集团
54,000 2,759,400.00 0.02
4 002415海康威视
83,000 2,680,900.00 0.02
5 000786北新建材
143,000 2,574,000.00 0.02
6 600585海螺水泥
62,000 2,563,080.00 0.02
7 600036招商银行
69,000 2,397,750.00 0.02
8 000002万科Ａ
84,200 2,180,780.00 0.02
9 600660福耀玻璃
92,300 1,982,604.00 0.02
10 601398工商银行
355,000 1,963,150.00 0.02