[快讯]嘉实沪港深回报混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:20:05 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实沪港深回报混合嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年
7月
1日
-2019年
9月
30日)
1.本期已实现收益
187,390,015.44
2.本期利润
232,769,885.45
3.加权平均基金份额本期利润
0.0945
4.期末基金资产净值
2,691,890,984.77
5.期末基金份额净值
1.2275
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519贵州茅台
177,673 204,323,950.00 7.59
2 600276恒瑞医药
2,347,183 189,370,724.44 7.03
3 000333美的集团
2,739,703 139,998,823.30 5.20
4 291 HK华润啤酒
3,656,000 137,021,452.67 5.09
5 2382 HK 舜宇光学科技
1,161,800 120,724,441.11 4.48
6 000651格力电器
1,822,792 104,445,981.60 3.88
7 600036招商银行
2,846,440 98,913,790.00 3.67
8 2319 HK 蒙牛乳业
3,520,000 93,188,457.12 3.46
9 2331 HK 李宁
3,902,000 79,191,967.95 2.94
10 000858五粮液
606,210 78,686,058.00 2.92