[快讯]嘉实创新成长混合发布2019年第三季报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2019年7月1日-2019年9月30日) 嘉实创新成长混合 2019年第 3季度报告 1.本期已实现收益 395,646.23 2.本期利润 977,065.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 4.期末基金资产净值 56,762,115.48 5.期末基金份额净值 0.889 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 嘉实创新成长混合 2019年第 3季度报告 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318中国平安 47,700 4,151,808.00 7.31 2 601799星宇股份 46,000 3,548,900.00 6.25 3 002415海康威视 109,700 3,543,310.00 6.24 4 600050中国联通 565,900 3,401,059.00 5.99 5 002439启明星辰 94,200 3,012,516.00 5.31 6 000651格力电器 49,700 2,847,810.00 5.02 7 600570恒生电子 36,780 2,719,145.40 4.79 8 601601中国太保 68,000 2,371,160.00 4.18 9 300059东方财富 114,200 1,687,876.00 2.97 10 300271华宇软件 77,400 1,683,450.00 2.97 中财网
 |