[快讯]嘉实回报发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月22日 14:25:02 中财网

　　CFi.CN讯：嘉实基金管理有限公司公布嘉实回报嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
7
月
1
日
-
2019
年
9
月
30
日
)





1.
本期已实现收益


22,139,624.72


2.
本期利润


34,061,278.12


3.
加
权平均基金份额本期利润


0.0913


4.
期末基金资产净值


467,868,246.94


5.
期末基金份额净值


1.195
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）





1


000858


五
粮
液


339,862


44,114,087.60


9.43


2


600519


贵州茅台


23,883


27,465,450.00


5.87


3


000568


泸州老窖


268,532


22,884,297.04


4.89


4


601933


永辉超市


2,537,800


22,561
,042.00


4.82


5


601318


中国平安


255,800


22,264,832.00


4.76


6


600809


山西汾酒


262,800


20,317,068.00


4.34


7


000651


格力电器


333,143


19,089,093.90


4.08


8


603369


今世缘


540,600


17,472,192.00


3.73


9


603833


欧派家居


156,594


17,453,967.24


3.73


10


601799


星宇股份


195,000


15,044,250.00


3.22